Hlavní události na finančních trzích a geopolitický vývoj
Poslední říjnový týden roku 2024, známý jako 44. týden, se nesl ve znamení napětí prezidentských voleb v USA. Již hlasovalo přes 62 milionů Američanů a dle průzkumů má republikánský kandidát Donald Trump mírný náskok před demokratickou kandidátkou Kamalou Harrisovou, zhruba o 0,3-0,5 %. Tento stav reflektují i sázkové kurzy, které však připomínají situaci z roku 2016, kdy favorizovaly Hillary Clintonovou. Výsledek voleb je podle médií stále těsný a ovlivňuje nejen volbu prezidenta, ale i složení Kongresu a Senátu, které bude klíčové pro efektivní výkon moci v Bílém domě.
Tento zájem o volby v USA zvyšuje poptávku po americkém dolaru (USD). V průběhu 44. týdne se index DXY, porovnávající hodnotu USD s hlavními světovými měnami, držel mezi hranicemi 104 a 105 bodů, přičemž ve druhé polovině týdne mírně klesl k 104 bodům. Tento trend se projevil i na měnovém páru EUR/USD, který kolísal mezi hodnotami 1,082 až 1,086 USD za EUR. Americké státní dluhopisy dosáhly výnosů nad 4 %, ale během poklesu směnné hodnoty USD v druhé polovině týdne zaznamenaly mírné ztráty.
Komoditní trhy a vliv USD
Ceny na komoditním trhu se pod vlivem silného dolaru držely stabilně. Největší zájem směřoval tradičně na zlato a ropu. Cena investičního zlata se pohybovala v rozmezí 2 700 až 2 799 USD za trojskou unci, přičemž ke konci týdne dosáhla horní hranice. Ropa, včetně americké lehké WTI a severomořské Brent, se pohybovala kolem 70 a 73 USD za barel, a to i přes politické napětí na Blízkém východě. Situace v regionu byla ovlivněna izraelskými odvetnými útoky, přičemž cíle v ropném průmyslu zůstaly nepoškozené.
Britská libra (GBP) zůstala relativně silná navzdory problémům kolem rozpočtu. Směnný kurz GBP/USD se udržel kolem 1,28 USD, což je podstatně silnější hodnota než před Trumpovým nástupem do úřadu před osmi lety. Japonský jen (JPY) dosáhl hodnoty přibližně 150 JPY za USD. Česká koruna (CZK) oslabila vůči euru, ale vůči dolaru si udržela mírný zisk a obchodovala se v úzkém rozpětí.
Geopolitická situace
Situace v pásmu Gazy byla i nadále napjatá s izraelskými odvetnými akcemi vůči palestinským radikálům. Konflikt, podporovaný i Hizballáhem a Íránem, se postupně stal nepřímou konfrontací mezi Izraelem a Íránem. Navzdory bojům nedošlo k narušení ropné infrastruktury, a tak nedošlo k přerušení dodávek ropy. Napětí v této oblasti však nadále přispívá k ostražitosti na trzích. Válka na Ukrajině se tento týden prohloubila s nasazením 8 000 severokorejských vojáků, což vnímá Putin jako test reakce NATO. Do pátečního dopoledne však trhy výrazně nereagovaly.
Průběh obchodování na jednotlivých hlavních trzích k 1.11.2024
Devizový trh
Měnový pár EUR/USD se pohyboval v proměnlivém trendu, kdy ke konci týdne mírně oslabilo euro vůči dolaru. V pátek 1.11.2024, kolem 8:03 CET, dosáhl kurz 1,088 USD za EUR, s denním růstem USD o 0,074 %. Tento růst odráží vyšší zájem o USD během amerických voleb, přičemž analytici předpokládají volatilitu v následujících dnech po volbách.
Česká koruna (CZK) zaznamenala vůči euru mírné oslabení, zatímco vůči USD si udržela růst. 1.11.2024, kolem 7:30 CET, se kurz EUR/CZK pohyboval mezi 25,3012 a 25,3488 CZK za EUR a USD/CZK mezi 23,2670 a 23,3020 CZK za USD. Analytici neočekávají, že by CZK prolomila hranici 25 CZK za EUR do konce roku 2024, a zůstává vysoká pravděpodobnost podobného vývoje i v roce 2025.
Krypto trh
Kryptoměnový trh byl pozitivně ovlivněn výsledky volebních průzkumů v USA a cena Bitcoinu (BTC) vzrostla nad 72 000 USD za BTC, než ke konci týdne mírně klesla pod 70 000 USD. Trh s kryptoměnami vykazuje růstový trend, přičemž analytici očekávají růst BTC na nová historická maxima.
Srovnání růstu ceny BTC na trhu digitálních měn COINBASE k 1.11.2024:
Za posledních 5 dnů: +3.88 %
Za 1 měsíc: +12.31 %
Za čtvrtletí: +9.30 %
Od začátku roku 2024: +64.91 %
Za rok (52 týdnů): +100.36 %
Shrnutí
Tento týden přinesl rostoucí cenu zlata s výhledem na další růst na hranici 3 000 USD za unci začátkem roku 2025. Investiční sentiment naznačuje očekávání dalšího snižování úrokových sazeb centrálními bankami. Akciové trhy zažily pokles, například NASDAQ klesl ve čtvrtek 31.10.2024 o 2,76 %. Naopak kryptoměnový trh vykazuje pozitivní výhled, kdy cena Bitcoinu by mohla do konce roku 2024 vzrůst až k 100 000 USD.
| Pokud Vás téma kryptoměn zajímá, podívejte se na úvodní díl vzdělávacího kurzu, který pro vás aktuálně připravujeme. Brzy bude k dispozici na našich webových stránkách pro začátečníky i pokročilé. |