Co se dělo na finančních trzích ve 40. týdnu? Přečtěte si krátký přehled

Hlavní geopolitické události a situace na finančních trzích

Tento obchodní týden, označovaný v kalendáři roku 2024 jako 40. v pořadí, se na finančních trzích nesl ve znamení posilujícího amerického dolaru (USD). Hodnota dolaru, měřená dolarovým indexem DXY (US Dollar Currency Index), se přiblížila 102 bodům. DXY porovnává hodnotu USD vůči šesti hlavním světovým měnám, přičemž významný podíl v tomto koši má jednotná evropská měna euro (EUR). Tento týden euro oslabilo vůči dolaru na třítýdenní minimum. K posílení dolaru přispěla zejména data o trhu práce mimo zemědělství v USA, zveřejněná organizací ADP středu 2. října. Dolar také posílil vůči japonskému jenu (JPY), který tvoří významnou část dolarového indexu DXY.

Ropa a zlato

Posílení amerického dolaru se projevilo i na komoditním trhu, kde dolar funguje jako hlavní komoditní měna. To vedlo k poklesu ceny zlata, která ustoupila z rekordních výšin. Ceny ropy naopak vzrostly, přestože by dle inverzního pravidla měly klesat s rostoucím dolarem. Zvýšení cen ropy bylo způsobeno geopolitickou situací na Blízkém východě, kde eskaloval konflikt mezi Izraelem a Palestinci, a přerostl do širšího konfliktu s účastí dalších států.

Geopolitická situace na Blízkém východě v tomto týdnu signalizuje, že konflikt mezi Izraelem a Palestinci by mohl přerůst v rozsáhlou válku. Kromě palestinského hnutí Hamás se do bojů proti Izraeli zapojilo i uskupení Hizballáh, podporované Íránem. Izraelská armáda zahájila pozemní operaci v Libanonu, aby likvidovala základny Hizballáhu, což předcházelo raketovým útokům na izraelské město Bejrút, kde byl zraněn vůdce Hizballáhu. Írán na to reagoval vypálením stovek raket na Izrael, přičemž některé zasáhly i Tel Aviv. Spojené státy posílily svou vojenskou přítomnost v regionu, zatímco Izrael využil svou protivzdušnou obranu. Situace zůstává napjatá, s vysokou pravděpodobností eskalace. Válka mezi Ruskem a Ukrajinou stále probíhá, ale podle zdrojů blízkých ukrajinské vládě se diskutuje o možnosti příměří a kompromisu týkajícího se územních ztrát Ukrajiny.

Průběh obchodování na jednotlivých hlavních trzích

Devizový trh

Měnový pár euro (EUR) a americký dolar (USD), globální měnový pár, byl tento týden v trendu růstu hodnoty dolaru. Ve čtvrtek 3. října 2024, v čase kolem 14:12 CET, byl kurz EUR/USD na hodnotě 1,104 USD za EUR, což znamenalo denní růst dolaru o 0,063 % vůči euru. DXY index byl ve stejný den na hodnotě 101,89 bodu, s denním růstem o 0,21 %. Tento vývoj ukazuje na sílu dolaru vůči šesti hlavním světovým měnám, včetně jenu a eura.

Obchodování na forexovém trhu s českou korunou (CZK) v 40. týdnu ukázalo další oslabení CZK vůči euru i dolaru. Dne 3. října 2024, kolem 14:10 CET, se měnový pár EUR/CZK obchodoval v rozmezí 25,3461 až 25,3849 CZK za EUR, s denním poklesem CZK o 0,09 %. Měnový pár USD/CZK se pohyboval mezi 22,9560 a 22,9860 CZK za USD, s denním posílením dolaru o 0,13 % vůči koruně.

Akciový trh

Tento týden v rámci obchodování na akciovém trhu opět přinesl silné a výrazné změny včetně standardních výkyvů cen akcií a změn obchodních trendů v jednotlivých světových regionech. Japonský akciový index NIKKEI vzrostl 3. října 2024 o 1,97 %, zatímco čínský index SHANGHAI vzrostl o 8,06 %. V Evropě naopak akciové trhy oslabovaly, přičemž německý DAX ztratil 0,63 %, a evropský index STOXX600 klesl o 0,82 %. Americké akciové trhy začaly týden růstem, ale ve středu 2. října 2024 začaly oslabovat pod tlakem rostoucího dolaru.

Krypto trh

Začátek tohoto týdne byl poznamenán dozvukem slovní intervence viceprezidentky USA Kamaly Harrisové, která je zároveň demokratickou kandidátkou v nadcházejících listopadových prezidentských volbách. V předchozím týdnu vystoupila v rámci své kampaně na Wall Street, kde vyjádřila podporu inovačním technologiím, včetně kryptoprůmyslu. Podle údajů FiveThirtyEight má Harrisová v aktuálních celostátních průzkumech před Donaldem Trumpem těsný náskok 2,9 %. Manažer hedgeového fondu Anthony Scaramucci ocenil Harrisovou za její přístup ke kryptoměnám a vyjádřil optimismus ohledně jejích postojů k digitálním aktivům.

Říjen a listopad jsou pro Bitcoin tradičně nejsilnějšími měsíci v roce. Kryptoměnoví investoři znají říjen jako „Uptober,“ což vyvolává očekávání, že hodnota BTC překoná hranici 70 000 USD. Tento týden se cena bitcoinu pohybovala mezi 60 000 a 63 000 USD, ale ke konci týdne se vrátila zpět k 60 000 USD za BTC.

Kombinace geopolitických a měnových událostí výrazně ovlivnila cenový vývoj finančních trhů, včetně kryptoměn, především Bitcoinu (BTC). „Nepokoje na Blízkém východě zvýšily ceny ropy a posílily dolar, což negativně ovlivnilo Bitcoin a další spekulativní investice,“ uvedl Chris Kline, provozní ředitel a spoluzakladatel Bitcoin IRA. „Zatímco září bylo pro bitcoin překvapivě silné, říjen se rýsuje jako potenciální horská dráha, ovlivněná dominovým efektem jarního halvingu BTC a blížícím se americkým volebním soubojem,“ dodal Kline. Investoři navíc sledují stávku Mezinárodní asociace ILA na východním pobřeží a v Mexickém zálivu, která může ovlivnit americkou ekonomiku v závislosti na tom, jak dlouho bude trvat.

Shrnutí

Vývoj tohoto týdne ukázal rostoucí poptávku po americkém dolaru, který nadále funguje jako bezpečný přístav pro investory. Navzdory geopolitickému napětí na Blízkém východě a ve světě si dolar udržel svou sílu. Snížení úrokových sazeb FOMC FED v září 2024 nevedlo ke snížení hodnoty dolaru, což ukazuje na jeho stabilitu. Ceny ropy rostou díky konfliktu na Blízkém východě, a analytici předpovídají další růst nad 100 USD za barel. Na kryptoměnovém trhu se očekává návrat bitcoinu k hodnotě 70 000 USD v blízké budoucnosti, přičemž trhy vykazují standardní volatilitu.