Hlavní geopolitické události a jejich dopad na finanční trhy
50. týden roku 2024 přinesl řadu klíčových událostí, které měly zásadní dopad na globální finanční trhy a geopolitickou situaci. Týden byl plný významných změn, které ovlivnily jak tradiční trhy, tak i alternativní trhy s virtuálními měnami, čímž formovaly sentiment investorů a průběh obchodování.
Vývoj na forexovém trhu a americký dolar
V rámci forexového trhu došlo k mírnému poklesu směnné hodnoty amerického dolaru (USD) v první polovině týdne. Avšak ve druhé polovině týdne, zejména v pátek 13. prosince, dolar posílil, přičemž dolarový index DXY, který měří hodnotu USD vůči šesti hlavním světovým měnám, vzrostl nad hranici 107 bodů. Tento růst byl podpořen několika faktory, včetně makroekonomických zpráv a politických rozhodnutí.
Úrokové sazby ECB a jejich dopad na euro
V tomto týdnu se také konalo zasedání Evropské centrální banky (ECB), která snížila úrokové sazby v eurozóně o 25 bazických bodů. ECB zároveň naznačila, že tento trend snižování sazeb bude pokračovat i v roce 2025. Tento krok měl vliv na posílení amerického dolaru vůči euru. Vzhledem k současné hospodářské situaci eurozóny, zejména v Německu a Francii, euro oslabovalo, což přispělo k pozitivnímu sentimentu vůči USD.
Vývoj na trhu kryptoměn
Trh s kryptoměnami, zejména Bitcoin (BTC), v tomto týdnu vykázal značnou volatilitu. Na začátku týdne cena Bitcoinu klesla pod hranici 100 000 USD, přičemž se obchodoval kolem 98 000 USD za BTC. Nicméně ve druhé polovině týdne sentiment na trhu vzrostl, což vedlo k návratu ceny Bitcoinu nad 100 000 USD. Tento růst byl podporován rostoucí poptávkou po této virtuální měně a pozitivním sentimentem mezi investory.
Akciové trhy v USA a Evropě
Akciové trhy v tomto týdnu vykazovaly smíšené výsledky. Americké akciové indexy, jako je DJIA, S&P 500 a NASDAQ, v druhé polovině týdne uzavřely s poklesem. DJIA zaznamenal pokles o 0,53 %, S&P 500 klesl o 0,66 % a NASDAQ poklesl o 0,54 %. Tento pokles byl způsoben kombinací faktorů, včetně geopolitických událostí a obav z možné recese. Na druhé straně, evropské akciové trhy vykázaly větší volatilitu, ale levnější euro podpořilo růst cen akcií. Německý akciový index DAX uzavřel 12. prosince na nejvyšších hodnotách v tomto týdnu.
Zlato a ropa
Na komoditních trzích v 50. týdnu došlo k výraznému růstu ceny investičního zlata, které se vrátilo nad hranici 2 700 USD za trojskou unci. V pátek 13. prosince 2024 se cena zlata pohybovala kolem 2 709,30 USD za unci. V průběhu dne však došlo k mírnému poklesu o 0,01 %, což bylo spíše technického charakteru, kdy část investorů začala realizovat své zisky po předchozím růstu ceny. Tento pokles tedy neodrážel zásadní změnu tržního sentimentu, ale spíše běžnou korekci po silném růstu.
Cena ropy WTI se během týdne opět vyšplhala nad 70 USD za barel, přičemž ve středu 11. prosince 2024 překročila tuto hranici. V druhé polovině týdne cena ropy WTI rostla o 4,26 % a cena se pohybovala těsně nad 70 USD za barel. Severomořská ropa Brent vykazovala podobný trend, její cena vzrostla na 73,92 USD za barel. Na začátku 13. prosince se cena Brent pohybovala kolem 73,51 USD za barel.
Dluhopisové trhy
Dluhopisové trhy vykázaly smíšený trend. Na americkém trhu s vládními dluhopisy dlouhodobé dluhopisy vykázaly pokles výnosů, zatímco střednědobé a krátkodobé dluhopisy rostly. Tento vývoj byl očekáván vzhledem k nadcházejícímu zasedání centrální banky USA, která by příští týden mohla snížit úrokové sazby o 25 bazických bodů. Očekává se, že tento krok oslabí USD a sníží výnosy dlouhodobých dluhopisů. Naopak v Evropě a jinde ve světě se většina dluhopisů obchodovala s růstem výnosů, včetně německých vládních dluhopisů, které vykázaly růst o 2,4 bazických bodu.
Geopolitické události
Geopolitická situace v 50. týdnu 2024 zahrnovala několik významných událostí. Jednou z nich byla změna moci v Sýrii, kde vzbouřenecká armáda převzala kontrolu nad zemí. Tento krok vyvolal spekulace o možném dopadu na cenu ropy, protože Blízký východ hraje klíčovou roli v globální těžbě ropy. Zároveň byly důležitými geopolitickými událostmi manévry čínského námořnictva v blízkosti Tchaj-wanu. Vojenské cvičení, které bylo jedním z největších za poslední desetiletí, bylo ukončeno 13. prosince, ale zůstává v oblasti vysoké napětí.
Konflikt na Ukrajině
V tomto týdnu pokračovaly diplomatické snahy o řešení ukrajinského konfliktu. Maďarský premiér Viktor Orbán během telefonického rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem navrhl příměří během Vánoc. Ukrajinská strana však nabídku odmítla. Tento krok ukázal na pokračující napětí v regionu a na složitost dosažení míru.
Politické změny v Německu
V Německu probíhaly zemské volby v Durýnsku, které ukázaly schopnost CDU/CSU vytvořit vládu bez účasti krajní pravice. I přes vítězství AFD v některých regionech se ukázalo, že krajní pravice má problémy prosadit své politické cíle v rámci širšího politického spektra. Politologové očekávají, že v jarních parlamentních volbách 2025 bude podobný výsledek jako v Rakousku, kde Svobodní strana nezískala post kancléře, přestože vyhrála volby.
Průběh obchodování na jednotlivých hlavních trzích k 13.12.2024
Devizový trh
Měnový pár EUR/USD se v průběhu 50. týdne 2024 obchodoval ve střídavém trendu poklesu a růstu amerického dolaru. Na konci týdne, 13. prosince 2024, kolem 9:00 CET, kurz EUR/USD dosáhl hodnoty 1,046 USD za EUR, což představovalo pokles o -0,067 % vůči USD. Tento pokles nastal po snížení úrokových sazeb Evropskou centrální bankou (ECB) 12. prosince, kdy ECB snížila depozitní sazbu o 25 bazických bodů. Dolarový index DXY v tento den vzrostl o +0,13 % na hodnotu 107,10 bodů.
V 50. týdnu 2024 došlo k mírnému posílení české koruny (CZK) vůči euru. Naopak vůči americkému dolaru CZK oslabila. K 13. prosinci 2024, kolem 7:47 CET, se měnový pár EUR/CZK obchodoval mezi 25,0413 a 25,0822 CZK za EUR, přičemž EUR posílilo o +0,01 %. Měnový pár USD/CZK byl v tomto čase mezi 23,9320 a 23,9660 CZK za USD, což znamenalo oslabení CZK o -0,05 %.
Krypto trh
V 50. týdnu roku 2024 vykazoval trh s virtuálními měnami střídavý trend, podobně jako směnná hodnota amerického dolaru. Největší pozornost byla zaměřena na Bitcoin (BTC), který v první polovině týdne oslabil pod hranici 100 000 USD, ale ve druhé polovině tuto hodnotu opět překonal. K 13. prosinci 2024, kolem 7:24 CET, se Bitcoin na platformě COINBASE obchodoval za 100 005 USD, což představovalo růst o +0,04 % vůči USD.
Vývoj ceny Bitcoinu k 13.12.2024 (COINBASE):
Posledních 5 dnů: -1,60 %
Za 1 měsíc: +11,44 %
Za čtvrtletí: +67,48 %
Od začátku roku 2024: +138,03 %
Za rok (52 týdnů): +133,05 %
Podle analytiků vykázal Bitcoin za posledních 5 dnů mírný pokles, ale jeho růstový potenciál zůstává nezpochybněn. Krypto trh celkově klesl o -2,2 %, což znamená hodnotu 3,7 bilionu USD. Optimismus na americkém akciovém trhu přivedl Bitcoin zpět nad 100 000 USD, což přilákalo investory a vyhnalo index sentimentu na úroveň extrémní chamtivosti.
Analytik Alex Kuptsikevich z FxPro uvedl, že současné úrovně BTC jsou nad důležitou psychologickou hranicí. Pokud se potvrdí kupní síla, Bitcoin by mohl rychle vzrůst k 120 000 USD. Ether klesl o 0,5 %, ale za poslední týden vzrostl o téměř 10 %. Při dosažení hranice 4 100 USD by mohl Ether buď otočit trend, nebo se vyšplhat na 5 000 USD. Bitcoin i nadále dominuje krypto trhu s podílem 53 %.
Shrnutí
Tento týden potvrdil silný růstový potenciál virtuálních měn, zejména Bitcoinu (BTC), který by mohl brzy dosáhnout hodnoty nad 120 000 USD. Ether (ETH) by mohl v roce 2025 vzrůst na 5 000 USD. Na tradičních trzích došlo k dalšímu oslabení eura (EUR) vůči USD, přičemž analytici upozornili, že i přes snížení úrokových sazeb v USA není jisté, že euro vůči dolaru přestane klesat. ECB plánuje pokračovat ve snižování sazeb i v roce 2025, což může vést k dosažení parity mezi EUR a USD.
Na komoditních trzích vzrostly ceny ropy a zlata, které překonalo hranici 2 700 USD za trojskou unci. Celkově byl týden pozitivní, bez nečekaných zvratů a hlubokých poklesů. Finanční odborníci hodnotí vývoj cen Bitcoinu jako velmi příznivý a očekávají jeho další růst.
| Pokud Vás téma kryptoměn zajímá, podívejte se na úvodní díl vzdělávacího kurzu, který pro vás aktuálně připravujeme. Brzy bude k dispozici na našich webových stránkách pro začátečníky i pokročilé. |