Hlavní geopolitické události a jejich dopad na finanční trhy
Vítězství Donalda Trumpa a jeho vliv na trhy
Vítězství Donalda Trumpa ve volbách výrazně ovlivnilo finanční trhy. Trump získal 312 hlasů volitelů oproti 226 hlasům Kamaly Harrisové a získal také většinu hlasů voličů. Tato situace podpořila posilování dolaru, který překonal hranici 106 bodů dle indexu DXY, zatímco euro vůči dolaru oslabilo pod hodnotu 1,06 USD za EUR. Silný dolar ovlivnil i komoditní trhy – cena zlata klesla na dvouměsíční minimum, zatímco Bitcoin prudce vzrostl a dosáhl 91 255,25 USD za BTC s očekáváním dalšího růstu.
Vývoj na kryptoměnovém trhu
Trh s kryptoměnami pokračuje v růstu, především u Bitcoinu (BTC), který v neděli 10.11.2024 překonal hranici 80 000 USD, vzrostl ve středu 13.11.2024 na více než 90 000 USD. Ve čtvrtek 14.11.2024 jeho hodnota na burze COINBASE dosáhla 91 097,25 USD, což znamená denní růst o 1,51 %.
Obchodování s ropou
Ceny ropy klesly pod vlivem posíleného dolaru a nižší poptávky z Číny. Další pokles cen může být způsoben zvýšením produkce zemí OPEC+ a rostoucím napětím na Blízkém východě, kde možný konflikt by mohl narušit těžbu i přepravu ropy. Analytici očekávají, že pokud by situace eskalovala, cena ropy by se mohla vyšplhat až na 112 USD za barel, zatímco nyní se pohybuje lehce pod 70 USD za barel.
Akciové trhy pod vlivem silného dolaru
Akciové indexy na začátku týdne rostly, ale později došlo k poklesu vlivem výběru zisků a sílícího dolaru, který ovlivnil atraktivitu dolarových investic pro zahraniční investory. DJIA uzavřel s mírným růstem o 0,11 %, zatímco S&P 500 klesl o 0,26 %. Naopak evropské trhy, zejména německý index DAX, zaznamenaly posílení o 1,06 % díky slabšímu euru.
Růst výnosů na dluhopisových trzích
Výnosy dluhopisů, zejména amerických státních dluhopisů, vykázaly růst. Krátkodobé dluhopisy nyní nesou nižší výnos než ty dlouhodobé, což signalizuje stabilizaci trhu a ozdravování ekonomiky USA po několika měsících výnosové inverze. Tato změna v dluhopisových výnosech je podle ekonomů pozitivním signálem pro dlouhodobý ekonomický vývoj.
Geopolitická situace a povolební změny v USA
Zvolení Trumpa nadále ovlivňuje trhy i geopolitiku. Trump plánuje zařadit do své administrativy Marca Rubia jako ministra zahraničí a Elona Muska v nové roli pro kontrolu výdajů. Ve světě zůstává na přední pozici konflikt na Ukrajině, kde stále nedošlo k výraznému posunu směrem k míru, a situace na Blízkém východě, kde izraelský premiér Netanyahu čelí korupčním obviněním. Tato napětí ovlivňují tržní očekávání a směřování budoucího vývoje v regionu.
Průběh obchodování na jednotlivých hlavních trzích k 14.11.2024
Devizový trh
Ve 46. týdnu roku 2024 pokračoval posilující trend amerického dolaru vůči euru u měnového páru EUR/USD. Ve čtvrtek 14.11.2024 dosáhl kurz hodnoty 1,051 USD za EUR, přičemž USD vzrostl o 0,53 % vůči euru. Dolarový index DXY, který porovnává USD s šesticí hlavních měn, se zvýšil na 106,99 bodů s denním růstem o 0,47 %. Analytici očekávají, že tento trend posilujícího dolaru bude pokračovat i po pravděpodobném snížení úrokových sazeb FED i ECB, což by mohlo přiblížit kurz EUR/USD k paritě.
V tomto týdnu česká koruna (CZK) mírně oslabila vůči euru a výrazněji vůči dolaru. Kolem 14.11.2024 se kurz EUR/CZK pohyboval mezi 25,2743 a 25,3138 CZK za EUR, zatímco kurz USD/CZK se pohyboval mezi 24,0440 a 24,0740 CZK za USD, což znamenalo denní oslabení CZK vůči USD o 0,49 %. Český statistický úřad navíc oznámil nárůst meziměsíční inflace o 0,3 % a meziroční inflaci ve výši 3,1 %, což podle analytiků přispívá k oslabování koruny.
Krypto trh
Trh s kryptoměnami pokračuje v růstu, především u Bitcoinu (BTC), který těží jak z povolební euforie po vítězství Donalda Trumpa, tak z jeho veřejného prohlášení o záměru zahrnout Bitcoin vedle zlata do státních rezerv USA. Bitcoin, který v neděli 10.11.2024 překonal hranici 80 000 USD, vzrostl ve středu 13.11.2024 na více než 90 000 USD. Ve čtvrtek 14.11.2024 jeho hodnota na burze COINBASE dosáhla 91 097,25 USD, což znamená denní růst o 1,51 %.
Vývoj ceny Bitcoinu k 14.11.2024 (COINBASE):
Posledních 5 dnů: +18,91 %
Za 1 měsíc: +38,27 %
Za čtvrtletí: +54,74 %
Od začátku roku 2024: +116,94 %
Za rok (52 týdnů): +158,34 %
„Jedním z hlavních katalyzátorů růstu bitcoinu je zvolení Donalda Trumpa prezidentem,“ uvedl Tomáš Pacalt, manažer fondu Dopamine Investments. Trump totiž sliboval vytvořit strategické zásoby bitcoinu a podporovat jeho domácí těžbu, aby USA vedly ve světové adopci této technologie. Tento přístup ostře kontrastuje s přístupem předchozí administrativy prezidenta Bidena. Důležitým faktorem růstu Bitcoinu je podle zakladatele Coinmate Romana Valihracha také pravidelný čtyřletý cyklus halvingu, který snižuje odměny těžařům a ovlivňuje nabídku.
Shrnutí
Investoři na finančních i alternativních trzích, zejména s Bitcoinem, zažili druhý týden trvající rallye s prudkým růstem cen. Naopak cena zlata klesla vlivem silného dolaru, což nepříznivě zasáhlo investory v eurozóně, kde euro vůči dolaru oslabilo na úroveň pod 1,06 USD za EUR. Analytici předpokládají, že i přes možná snížení úrokových sazeb v USA i eurozóně zůstane EUR/USD v oblasti paritních hodnot kolem 1,03 USD za EUR.
Bitcoin v tomto týdnu dosáhl historického maxima a pokračující trend růstu naznačuje možnost dosažení 100 000 USD za BTC do konce roku 2024. Finanční stratégové stanovili cílovou cenu na začátek roku 2025 na 120 000 USD za BTC, přičemž krátkodobé poklesy nevylučují.
| Pokud Vás téma kryptoměn zajímá, podívejte se na úvodní díl vzdělávacího kurzu, který pro vás aktuálně připravujeme. Brzy bude k dispozici na našich webových stránkách pro začátečníky i pokročilé. |