Hlavní geopolitické události a jejich dopad na finanční trhy
Tento 45. týden se nesl ve znamení amerických prezidentských voleb a voleb do Kongresu a Senátu. Výsledky voleb překreslily politickou mapu USA – Donald Trump byl zvolen prezidentem a ujme se úřadu 20. ledna 2025. Republikáni dosáhli historického průlomu, když získali kontrolu nad oběma komorami Kongresu, což přináší koncentraci exekutivní i zákonodárné moci do jejich rukou. Finanční trhy reagovaly pozitivně, akcie na Wall Street prudce vzrostly a hodnota USD se zvýšila.
Posílení amerického dolaru
Dolarový index DXY, který měří hodnotu USD vůči hlavním měnám, se zvedl z úrovně 103 bodů 5. listopadu na více než 105 bodů 6. listopadu, kdy byly oznámeny výsledky voleb. Tento prudký růst způsobil pokles eura (EUR) a dalších měn. EUR kleslo k 1,07 USD a setrvalo tam do konce týdne. Podobně oslabila britská libra (GBP) pod 1,30 USD a japonský jen (JPY) prolomil hranici 150 JPY za USD, obchodovaný na hodnotě 152,85 JPY za USD v páteční ráno.
Silný USD ovlivnil i českou korunu (CZK), která den po volbách oslabila vůči USD o 2 % a vůči EUR o 0,5 %. Analytici uvádějí, že americká volební noc vyvolala euforii nejprve na devizových a poté i na akciových trzích v USA.
Vývoj na kryptoměnovém trhu
Růst optimismu zasáhl i trh kryptoměn, kde Bitcoin (BTC) během volební noci z 5. na 6. listopadu vzrostl o více než 8 % nad 75 000 USD a udržel se nad 76 000 USD do pátku, i přes čtvrteční mírný pokles způsobený vybíráním zisků.
Rozhodnutí centrálních bank
Finanční trhy byly ve čtvrtek 7. listopadu částečně ovlivněny rozhodnutími centrálních bank o snížení úrokových sazeb. Bank of England snížila sazby o 25 bazických bodů na 4,75 %, následovaná ČNB, která snížila dvoutýdenní repo sazbu na 4 %. FED rovněž snížil sazby na 4,50-4,75 %, což vedlo k mírnému poklesu USD a DXY pod 105 bodů.
Silný USD srazil ceny komodit, včetně zlata, které kleslo pod 2 700 USD za unci, přestože v předvolební nervozitě krátce překonalo 2 800 USD. Pokles zaznamenaly i další drahé kovy a zemědělské komodity.
Reakce Ruska a geopolitické napětí
Geopolitická situace byla ovlivněna očekáváním reakce Ruska na zvolení Trumpa. Prezident Putin nejprve reagoval zdrženlivě, ale následně na semináři v Soči pogratuloval Trumpovi a projevil zájem o setkání. Mezitím ruské útoky na Ukrajině pokračovaly a Bidenova administrativa oznámila další pomoc Ukrajině ve výši 6 miliard USD. Elon Musk způsobil rozruch výzvou k přesunu výroby z Tchaj-wanu, což vyvolalo spekulace o možném konfliktu s Čínou.
Průběh obchodování na jednotlivých hlavních trzích k 1.11.2024
Devizový trh
Měnový pár EUR/USD se po většinu týdne obchodoval v trendu posilování amerického dolaru (USD). V pátek 8. listopadu 2024 se kurz EUR/USD pohyboval na hodnotě 1,078 USD za EUR, přičemž dolarový index DXY byl na úrovni 104,48 bodu. I přes mírný pokles USD analytici předpokládají, že jeho posilování bude pokračovat, zvláště pokud ECB sníží úrokové sazby.
Obchodování s českou korunou (CZK) ukázalo na mírné posílení koruny vůči euru (EUR), ale oslabení vůči dolaru (USD). K 8. listopadu 2024 se kurz EUR/CZK obchodoval mezi 25,2339 a 25,2889 CZK za EUR, zatímco kurz USD/CZK dosáhl rozpětí 23,4120–23,4580 CZK za USD.
Krypto trh
Trh s kryptoměnami, často označovaný jako alternativní finanční trh, zaznamenal podobně jako tradiční devizové trhy silnou volatilitu a nárůst hodnoty hlavních virtuálních měn, zejména Bitcoinu (BTC), který těžil z euforie spojené s výsledky voleb v USA. I když očekávané hranice 80 000 USD za BTC tento týden nedosáhl, jeho cena i tak vykázala výrazný růst v porovnání s ostatními investičními nástroji.
Vývoj ceny Bitcoinu k 8.11.2024 (COINBASE):
Posledních 5 dnů: +10,07 %
Za 1 měsíc: +22,56 %
Za čtvrtletí: +28,34 %
Od začátku roku 2024: +81,51 %
Za rok (52 týdnů): +113,97 %
Zvýšená aktivita na trhu naznačuje, že účastníci očekávají další cenové zisky. Analytici upozorňují, že 1,26 miliardy USD v krátkých pozicích je nyní ohroženo likvidací, což signalizuje sázky obchodníků na návrat k předchozímu maximu 73 679 USD. Podle údajů z platformy COINBASE se Bitcoin v páteční ráno 8. listopadu 2024 obchodoval mírně nad 76 100 USD. Analytici předpokládají střídavý obchodní směr s hodnotou BTC, která by se měla udržet na podobné úrovni během dne. Dlouhodobé predikce pak naznačují možný pokles a následný růst, který by mohl vést k dosažení cílové ceny 100 000 USD za BTC do konce roku 2024.
Shrnutí
Tento 45. týden byl podle analytiků volatilní, s významnými pohyby na akciových, devizových i kryptoměnových trzích. Volby v USA, změny úrokových sazeb a geopolitické napětí přispěly k prudkému růstu trhů. Kryptoměnový trh vykázal obzvláště silné zisky, přičemž analytici očekávají, že volatilita bude pokračovat s dalším možným posilováním dolaru a kolísáním hodnot kryptoměn.
| Pokud Vás téma kryptoměn zajímá, podívejte se na úvodní díl vzdělávacího kurzu, který pro vás aktuálně připravujeme. Brzy bude k dispozici na našich webových stránkách pro začátečníky i pokročilé. |